使用 XTrade 平台進行交易
差價合約是「差價合約」——旨在反映其基礎資產價格變動的衍生性金融工具。
換句話說，差價合約的定價與其代表的金融資產一樣。
如果資產價格上漲，差價合約的價格也會上漲。如果資產價格下跌，差價合約的價格也會下跌。
理解差價合約如何運作的秘訣實際上隱藏在顯而易見的地方——它是一種衍生工具。價格源自標的資產的價格。
差價合約交易是投機交易的一種形式。其他選擇包括金融工具的點差交易。
XTrade 為交易者提供多種不同類型的差價合約產品，包括差價合約股票、差價合約指數、差價合約商品、差價合約外匯、差價合約債券和差價合約 ETF。
這些資產類別中的每一個都可以讓您的金融投資組合更加多樣化。差價合約是一種投機工具，可讓您交易標的資產的價格變動。
您實際上並不擁有基礎金融工具的所有權——您只是在交易價格變動。
為什麼交易差價合約而不是金融工具？
在涉及股票、外匯、商品、指數或 ETF 的標準投資中，資產必須以價格升值。
當您購買並持有時，價格升值對於產生利潤是必要的。對於交易來說，這是完全不同的遊戲。
相同的資產可以透過差價合約在上漲或下跌的市場中進行交易。
這個投機市場允許您在線上購買或出售差價合約時使用自己的判斷。
如果您對該資產持樂觀態度，您就會看漲並買入差價合約。如果您對該資產持悲觀態度，則您看跌並賣出差價合約。
您可能想知道當資產價格下跌時如何賺錢？
差價合約的獨特之處在於您可以做多（看漲）或做空（看跌）衍生品。
如果您做得更多，因為您的技術和基本面分析表明未來價格會上漲，您的利潤將按買入價和賣出價之間的差額計算。
如果賣出價高於買入價，則該差額代表您的利潤。如果賣出價低於買入價，則該差額代表您的損失。
在上圖中，您以價格 A 購買 CFD 股票，然後以價格 B 出售。這稱為差價合約的做多。
整個綠色區域代表您的利潤。然而，在下圖中，價格 B 低於購買價格 A，這代表您的損失。
當您做空 CFD 股票或 XTrade 提供的任何其他工具時，會發生一件有趣的事情。
當您交易差價合約時，您同意以低於您立即賣出的當前價格的未來價格購買差價合約。
差額代表您的利潤。您實際上是在未來某個日期回購從賣方借來的金融工具，並將差額作為利潤收入囊中。
當然，如果你做空，標的金融工具的價格可能不會下跌。它實際上可能會升值。
如果發生這種情況，價格升值的程度就代表您的損失。在下圖中，您在 A 點做空差價合約，但基本金融工具的價格上漲至價格 B。
當您以價格 A 賣出時，您必須以價格 B 回購。這代表虧損。
XTrade 提供哪些類型的差價合約？
XTrade 擁有跨多個資產類別的一長串差價合約。其中包括以下選項：
- 差價合約股票－包括全球多個市場的股票。受歡迎的選擇包括 Moderna、Coinbase、蘋果、谷歌、麥當勞、聯邦快遞和摩根大通。
- CFD 指數 – 包括 Russell 2000、USA 30、美元指數、USA 500 和 US-Tech 100。
- 差價合約商品 – 汽油、布倫特油、可可、大豆、天然氣、暖氣油、棉花、銅、咖啡、糖、鈀和小麥。
- 外匯差價合約– 歐元兌英鎊、美元/加幣、加幣/瑞郎、英鎊/日圓、紐元/美元、加幣/日圓、澳幣/美元、紐幣/日圓、歐元兌美元、歐元/紐西蘭元。
- 差價合約債券 – 美國 5 年期公債、10 年期歐元公債、金邊多頭政府公債、美國 10 年期公債和美國 30 年期公債。
- CFD ETF – MSCI Brazil、Direxion Small Cap Bear、UltraShort S&P500、USO-Oil Fund。
每個類別的差價合約都有多種可供交易的資產。 XTrade 提供具競爭力的點差，且無佣金。不向客戶收取存款或提款費用。
如果您在格林威治標準時間晚上 10 點之後保持差價合約未平倉，則將收取溢價。有關每種產品的溢價銷售和溢價購買費用的完整列表，請按一下此處
槓桿和保證金如何與差價合約搭配使用？
所有交易者的工作預算都是有限的。幸運的是，您不必將所有資金投入少數交易。借助槓桿，您只需使用可用資金的一小部分即可在 XTrade 進行任何差價合約交易。
槓桿的精確金額因類別而異。
例如，像 Moderna 這樣的股票的槓桿率為 10:1。這意味著您每投資 1 美元的資金到 Moderna CFD 交易，您將獲得價值 10 美元的交易能力。
Russell 2000 等指數差價合約也可提供 10:1 的槓桿。
XTrade 提供布蘭特原油等大宗商品差價合約，槓桿率為 10:1，而美元/加幣等主要外匯產品的槓桿率為 30:1。
美國 5 年期公債等債券的槓桿率為 5:1，與 USO-石油基金 ETF 非常相似。
檢查您首選金融工具的槓桿率以確定開倉所需的資金量始終是個好主意。
槓桿起到乘數的作用。當您的交易以溢價結束時，它可以增加您的利潤，但當您的交易以溢價結束時，它也可以增加您的損失。
應始終尊重槓桿。如果交易沒有按照您預期的方式進行，您的經紀商可能會要求追加保證金，以彌補交易並保持交易開放。
如果您的帳戶中沒有足夠的資金，交易將被平倉，您將承擔交易全部價值的損失。
保證金金額（您在自有資本面前的資金）並不是您在交易中可能損失的唯一金額。槓桿可以讓您放大金融市場的風險敞口。
槓桿和保證金之間的關係很容易計算。如果槓桿為10:1，則您的保證金要求為1/10 = 10%。這意味著您需要預付交易價值的 10%。
如果槓桿為5:1，則表示保證金要求為1/5 = 20%。這些百分比代表您開倉所需的存款。
差價合約交易的優點和缺點
優點
- 提供模擬交易
- 小額保證金要求
- 對沖市場波動
- 易於交易差價合約 – 買入或賣出
- 可以大幅放大您的利潤
- 有效的投資組合多元化策略
- 在上漲或下跌的市場中產生投資報酬率
缺點
- 可能會導致追加保證金通知
- 展期差價合約價格昂貴
- 波動性投機金融工具
- 造成的損失可能大於您的存款
應該指出的是，差價合約最適合僅短期交易活動。長期持有差價合約是不可能的，因為維持它們的成本太高。
差價合約的持有成本在交易日結束時開始計算。
如果您的帳戶中仍有任何未平倉頭寸，則需要繳納展期費用，該費用根據您的個人交易和持有率可能為正數或負數。
經紀商透過點差（買入價和賣出價之間的差額）賺錢。
還有其他方式為經紀人帶來回報，例如融資費用和對沖費用。如果交易對您不利，您的保證金金額也可能是經紀商的利潤。
差價合約交易技巧
差價合約交易本質上是有風險的，因為它是對基礎金融工具未來價格變動的投機。話雖如此，您當然可以透過做好功課來提高獲勝機會。
對您選擇的金融工具進行仔細而係統的研究肯定會對您有所幫助。
使用技術分析（圖表）和基本面分析（經濟和金融因素）來做出更明智的決策。
交易差價合約時始終設定目標。了解市場可能會瞬間改變。
用你的頭腦而不是用你的心進行交易。基於情緒的交易往往會產生不利的結果。當然，您應該始終像鷹一樣密切關注您的資金。
切勿在任何特定交易中投入過多資金，因為集中可能會導致重大損失。始終使您的投資組合多樣化以對沖損失。
如果您想成為一名成功的交易者，請對不同類型的交易策略進行必要的研究。
考慮將剝頭皮、日間交易或波段交易作為差價合約交易方案的一部分。
設定限制，並堅持您的交易計劃。交易差價合約和其他金融工具最重要的規則之一是完美掌握交易時機。
不合時宜的交易總是會導致損失。作為一名新交易者，您絕對不想從一開始就全力以赴。
從小事做起，逐步向上。
其他幾條規則也會對您有利，尤其是在進行真實貨幣交易之前進行模擬交易。
在您存入和交易真實貨幣差價合約之前，了解我們的交易平台（適用於 PC、Mac 和行動裝置的 WebTrader）的工作原理非常重要。
熟悉可供您使用的不同交易選項、圖表、圖表、到期日、費用、佣金、槓桿、保證金要求等。
學習行話並進行交易。如果您的交易走勢對您不利，請立即停損。
採用這些差價合約交易技巧中的每一項將使您在 XTrade 中保持良好的地位。
既然您了解了風險和回報，您就可以自信地進行交易了。立即註冊，並在我們強大的平台上交易差價合約。
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