Il trading di valuta estera, noto anche come mercato dei cambi, è la più grande arena commerciale del mondo, con una liquidità di mercato associata di oltre 5 trilioni di dollari scambiati ogni giorno. La varietà e la facilità di avviare operazioni motivano sia i professionisti a coprire posizioni da miliardi di dollari sia gli individui che sfruttano la paghetta. Sia l'elusione del rischio che la speculazione motivano l'utilizzo di questo scambio di mercato.

Come primo passo, acquisire una comprensione completa della terminologia e della struttura del mercato del trading in valuta estera consente di analizzare il significato e le sfumature degli abbondanti commenti di mercato disponibili. Le valute vengono scambiate e valutate come coppie: una denominata in un'altra. Le transazioni in dollari statunitensi rappresentano le transazioni con il volume più elevato, con la coppia dollaro statunitense/euro ($/€) circa il 24% del totale, yen/dollaro statunitense, 19% e dollaro statunitense/tutte le altre valute, 27% — secondo la Fed di New York:

Il dollaro USA rimane la controparte dominante nel trading di valute FX

In ogni transazione di scambio Forex, acquisti contemporaneamente una valuta e ne vendi un'altra. I prezzi sono generalmente espressi in punti base o "pips", la variazione più bassa possibile nel prezzo di una valuta. La maggior parte di queste coppie di valute avrà un prezzo fino a quattro cifre decimali. . Il numeratore della frazione è denominato "valuta di base", mentre il denominatore è la "valuta di quotazione".

Ci sono rischi legati al trading di valuta estera?

• I nuovi trader devono comprendere il rischio associato al trading con margine. I trader di successo comprendono che la leva finanziaria fornita da margini fuori misura – fino a 400:1 per i CFD – è utilizzata al meglio per diversificare un portafoglio, minimizzando così il rischio di ogni singola operazione. I principianti dovrebbero limitare la loro esposizione alle perdite su qualsiasi posizione specifica a un massimo del 2% del loro portafoglio. Con l'esperienza, questa soglia può essere aumentata al 5%.
• Il trading di valuta estera, come qualsiasi attività sostenuta basata sul mercato, richiede disciplina mentale e agilità. Le posizioni aperte richiedono un monitoraggio costante. Quando hai "la pelle in gioco", non puoi essere "fuori a pranzo". Inoltre, i mercati reagiscono dinamicamente all’intero spettro di notizie fondamentali, dalle variazioni dei tassi di interesse all’effimero “consenso” dei principali attori. E il singolo trader deve essere sufficientemente sensibile e proattivo nei confronti di tutti loro.
• Una buona strategia per il trading in valuta estera comprende l'analisi tecnica, l'imputazione delle informazioni negoziabili nei movimenti passati dei prezzi degli strumenti finanziari. Sebbene i professionisti differiscano nell’interpretazione, nel significato e nella profondità dei vari modelli di movimento dei prezzi, l’importanza di questo approccio nella determinazione dei prezzi non può essere ignorata. Una strategia di trading Forex potenzialmente efficace è quella di acquistare breakout al rialzo da un trading range e vendere breakout al ribasso. Seguire la folla nei mercati finanziari si è rivelata una strategia di investimento di successo nel lungo termine, poiché le classi di attività che iniziano a salire, continuano a salire più di quanto scendono, e viceversa, confermando la propensione degli investitori a inseguire la performance e a trovare conforto. nella mandria.
• Ogni strumento di mercato ha il proprio set di strumenti per aiutarti ad automatizzare l'implementazione della tua decisione e si consiglia il pieno utilizzo di queste opzioni. Ad esempio, la maggior parte degli strumenti consente ordini stop (ai fini della limitazione delle perdite e della garanzia dei profitti), uno strumento essenziale nell'arsenale di trading di chiunque.