ETF adalah Exchange Traded Fund yang mencakup sekeranjang sekuritas. Lebih khusus lagi, ETF mengukur kinerja sekelompok pasar, atau pasar yang ada. Semakin banyak pedagang dan investor yang beralih ke ETF untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Instrumen keuangan yang mendasarinya – komponen inti ETF – sudah tersedia di bursa terpusat. Memang, ETF diperdagangkan (dibeli dan dijual) di bursa. Harga ETF ditentukan langsung oleh pertimbangan permintaan dan penawaran.
Dalam arti tertentu, perdagangan ETF mirip dengan saham karena dibeli dan dijual sepanjang hari dengan harga yang selalu berubah. Exchange Traded Funds bervariasi sesuai dengan fokus investasi dana tersebut. Ada ETF Pendapatan Tetap yang umumnya dikelola secara aktif dan fokus pada obligasi. Ada ETF Ekuitas Aktif di mana manajer berperan aktif dalam mengelola komponen ETF. Ada juga Niche ETF yang dapat mengikuti Russell 2000 atau subset dari S&P 500. ETF Diversified Passive Equity mengikuti indeks acuan seperti S&P 500. Misalnya, ETF dapat melacak sektor-sektor tertentu seperti perawatan kesehatan, energi, atau pertanian, atau sektor-sektor tertentu. komoditas seperti minyak mentah, emas, atau dolar AS.
Perdagangan ETF memberikan banyak manfaat bagi para pedagang. Salah satunya, Anda mendapatkan semua diversifikasi (eksposur luas) yang tersedia melalui reksa dana, dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ditambah lagi, ETF tersedia dengan pertimbangan harga real-time. Semua ETF diperdagangkan di bursa terpusat seperti NASDAQ, atau NYSE. Broker Anda memfasilitasi perdagangan untuk Anda. Bertentangan dengan pendapat umum, perdagangan ETF bukanlah disiplin ilmu yang sepenuhnya baru – Anda dapat memperdagangkannya seperti Anda memperdagangkan saham. Beli saat Anda memiliki ekspektasi bullish dan jual saat Anda memiliki ekspektasi bearish. Dengan CFD ETF di XTrade, itulah yang dapat Anda lakukan, namun lebih dari itu nanti!
Karena instrumen keuangan ini diperdagangkan di bursa resmi, dan juga merupakan dana yang terdiri dari sejumlah saham dan/atau obligasi, fungsinya serupa dengan dana indeks. Trader dan investor menyukai ETF karena merupakan pilihan diversifikasi yang hebat dan sepenuhnya transparan. Anda tidak berinvestasi pada satu saham pun; Anda berinvestasi pada sekelompok saham yang dikenal. Ini jauh lebih aman, karena kesalahan dalam satu saham tidak dapat menenggelamkan seluruh kepemilikan ETF Anda. Ini juga merupakan strategi mitigasi risiko yang efektif. Mungkin salah satu aspek paling menarik dari perdagangan ETF adalah pendekatan lepas tangan. ETF dikelola oleh pengelola dana; Anda cukup membeli atau menjual ETF dan membiarkan mereka mengurus komponen inti untuk dimasukkan ke dalam dana tersebut.
Apa Perbedaan antara ETF dan Reksa Dana?
Salah satu alasannya adalah reksa dana memerlukan investasi awal yang besar. ETF hanya memerlukan pembelian satu saham ETF. Reksa dana biasanya dieksekusi sekali sehari, setelah pasar tutup, namun ETF dapat diperdagangkan sepanjang hari dan selama jam kerja yang diperpanjang. Reksa dana biasanya diselesaikan dalam 1-2 hari kerja, sedangkan ETF biasanya diselesaikan setelah 2 hari kerja. ETF dan reksa dana berbeda dalam hal penjualan pendek, limit order, dan stop order. Meskipun reksa dana tidak mengizinkan pesanan ini, ETF mengizinkannya. Reksa dana dikelola oleh fund manager profesional. Mereka menyusun portofolio produk, dan mengajak investor untuk memasukkan uang ke dalam reksa dana. Saat Anda membeli reksa dana, ada interaksi langsung dengan reksa dana tersebut. Dengan ETF, ada pasar sekunder yang berperan.
ETF juga lebih cocok untuk pedagang aktif. Sebagai klien terdaftar di XTrade, ETF jelas merupakan pilihan utama. Anda dapat membeli dan menjual ETF sesuka Anda, tanpa harus menyimpannya dalam jangka panjang. ETF dapat melacak indeks acuan sebagai investasi pasif, atau dapat dikelola secara aktif dan mengungguli indeks acuan. Untungnya, siapa pun dapat mulai memperdagangkan ETF mulai dari $1, dan saham pecahan juga tersedia. Nilai aset bersih (NAV) ETF dihitung pada akhir hari perdagangan. Ada perbedaan penting lainnya antara reksa dana dan ETF – harga. Harga ETF terus berubah. Harga reksa dana tetap sama pada siang hari dan harga dinilai kembali pada penutupan hari. Tidak ada spread bid/ask pada reksa dana, namun ada pada ETF.
Di broker tradisional, ETF dapat diperdagangkan dengan market order, atau limit order. Dimungkinkan juga untuk menempatkan order stop limit dan stop loss order, dengan Opsi Isi atau Bunuh, atau Isi Segera atau Batalkan. Tidak ada biaya penjualan dengan ETF, tetapi ada komisi saat Anda melakukan perdagangan online. Di Amerika Serikat, perdagangan ETF ditutup pada pukul 16.00 Waktu Standar Timur (EST), namun Anda pasti dapat melanjutkan perdagangan ETF setelah jam kerja, ketika terdapat spread bid/ask yang lebih luas. Bersama kami, Anda dapat memperdagangkan CFD ETF dengan WebTrader di PC, Mac, ponsel, atau tablet, sesuai keinginan.
Apa Manfaat Perdagangan ETF di XTrade?
XTrade adalah platform perdagangan online utama untuk ETF. Pilihan dana yang diperdagangkan di bursa kami mencakup berbagai produk keamanan yang dapat dipasarkan. ETF melacak harga banyak instrumen keuangan seperti indeks, komoditas, valas, dan obligasi. ETF kami bebas komisi, dengan spread tetap. Struktur biaya untuk XTrade ETF adalah sebagai berikut:
- Tidak ada biaya setoran.
- Tidak ada biaya penarikan.
- ETF yang tetap dibuka setelah pukul 22.00 GMT akan dikenakan premi pendanaan yang dipotong dari akun.
- Biaya ketidakaktifan hingga $50 per bulan berlaku jika tidak ada aktivitas perdagangan selama 3 bulan
- Biaya pemeliharaan akun tidak aktif hingga $100 per bulan berlaku untuk akun tidak aktif selama 1 tahun+.
Indeks ETF di XTrade mencakup indeks berikut:
Untuk informasi lebih lanjut mengenai indeks ETF, klik di sini.
ETF Komoditas di XTrade meliputi:
Untuk informasi lebih lanjut mengenai ETF komoditas, klik di sini.
Bagaimana CFD ETF diperdagangkan?
Saat Anda melihat salah satu ETF kami, keputusan pertama Anda adalah apakah akan membeli atau menjual CFD ETF. Jika analisis teknis dan finansial Anda terhadap dana yang diperdagangkan di bursa bersifat bullish (Anda memperkirakan harga akan naik), Anda akan membeli ETF. Sebaliknya, jika analisis Anda membuat Anda yakin bahwa harga indeks akan turun nilainya, Anda menjual ETF tersebut. Ini berarti Anda bearish. Seperti yang Anda ketahui dari MSCI Brazil ETF, tersedia leverage 10:1. Ini penting, karena ini menunjukkan seberapa besar daya beli yang dimiliki setiap $1 Anda terhadap ETF khusus ini. $1000 akan memberi Anda hingga $10.000 dalam perdagangan leverage. Tentu saja leverage harus digunakan dengan hati-hati. Keuntungan yang sangat besar pada sisi positifnya, dan kerugian pada sisi negatifnya tentu saja mungkin terjadi.
CFD adalah Kontrak untuk Perbedaan. Merupakan instrumen derivatif yang harganya diturunkan dari komponen penyusun ETF. Saat Anda memperdagangkan CFD ETF, Anda tidak membeli saham sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tersebut, dan Anda juga tidak memperoleh kepemilikan atas perusahaan-perusahaan tersebut. Anda cukup memperdagangkan kontrak berdasarkan analisis Anda terhadap pergerakan harga di masa depan. Dari satu posisi, Anda dapat mengakses pasar keuangan yang luas. Ini termasuk komoditas, indeks, obligasi, dan saham. Berkat perdagangan leverage, modal Anda bekerja lebih keras untuk Anda dengan CFD ETF. Ini juga berarti Anda dapat mendiversifikasi portofolio Anda dengan menyebarkan modal terbatas Anda ke berbagai jenis produk keuangan. Gabungan, indeks CFD, komoditas CFD, CFD valas, obligasi CFD, dan CFD ETF mencakup berbagai bagian pasar.
XTrade memudahkan Anda untuk memperkuat eksposur Anda ke pasar dengan leverage. Opsi investasi tradisional mengharuskan Anda menanggung seluruh nilai ETF dengan modal Anda sendiri. Tidak demikian halnya dengan perdagangan leverage. Solusi XTrade hanya memerlukan margin 10% untuk indeks, dan margin 2% untuk komoditas. Artinya, jika Anda ingin memperdagangkan ETF MSCI Brasil senilai $1000, persyaratan modal Anda adalah $100 di muka. Jika Anda ingin memperdagangkan ETF USO-Oil Fund senilai $1000, kontribusi modal awal Anda adalah $20. Setelah CFD aktif, margin call mungkin diperlukan jika perdagangan mulai bergerak ke arah yang berlawanan (melawan Anda). Artinya, modal di akun Anda akan digunakan untuk menjaga perdagangan tetap terbuka, atau posisi terbuka akan ditutup.
ETF Apa yang Paling Populer?
Ada sejumlah ETF di bursa terpusat seperti NYSE, dan NASDAQ. Opsi populer termasuk iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust, dan Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Popularitas ETF dapat dinilai dari aset yang dikelola (AUM). Dana terbesar cenderung mendorong minat paling besar di kalangan pedagang. Dalam ETF, seringkali terdapat perbedaan antara Nilai Aktiva Bersih (NAV) komponen penyusunnya dan kapitalisasi pasar dana tersebut. Hal ini menghasilkan premi dan diskon pada harga perdagangan.
ETF Apa yang Terbaik untuk Anda?
Kami memahami bahwa memilih dari ribuan ETF bisa jadi sangat melelahkan. Itu sebabnya kami memilih beberapa ETF indeks dan ETF komoditas untuk mempersempit fokus. Saat Anda ingin memperdagangkan ETF (beli atau jual), selalu pertimbangkan faktor-faktor berikut:
- Eksposur ETF dengan leverage
- ETF Derivatif atau ETF fisik
- Kapitalisasi pasar ETF
- Jenis aset yang dikelola
- Selera Anda terhadap risiko menentukan ETF pilihan Anda
Ada banyak jenis ETF yang berbeda di luar yang telah kami daftarkan. Ini termasuk ETF geografis, ETF sektor, ETF industri, ETF mata uang, ETF invers/pendek, ETF leverage, dan sejenisnya. Karena fokus kami terbatas pada indeks dan komoditas, Anda dapat menyempurnakan pemahaman Anda tentang pasar-pasar ini untuk portofolio keuangan Anda. Memperdagangkan ETF dengan derivatif seperti CFD dapat bermanfaat asalkan Anda melakukan keputusan yang tepat.
Adalah bijaksana untuk melakukan semua penelitian yang diperlukan sebelum menempatkan pesanan Beli atau Jual dengan CFD. Gunakan leverage dengan hati-hati untuk memperbesar keuntungan Anda, dan cegah kerugian. Ingat, kerugian dihitung berdasarkan nilai penuh posisi, bukan hanya persyaratan margin untuk memulai perdagangan. Terapkan strategi manajemen risiko yang efektif, dan seiring waktu Anda akan memperdagangkan ETF seperti seorang juara.
